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二十一点公告]美力科技:2018年半年度募集资

发布于:2020-05-25 18:27

  上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况

  的专项报告格式》等要求,浙江美力科技股份有限公司(以下简称公司或本公司)

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕123号文核准,并经深 圳证

  民币普通股(A股)股票2,237万股,发行价为每股人民币11.97元,共计募集

  资金26,776.89万元,坐扣承销和保荐费用3,245.46万元后的募集资金为

  23,531.43万元,已由主承销商兴业证券股份有限公司于2017年2月15日汇入

  费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,324.06万

  元后,公司本次募集资金净额为22,207.37万元。上述募集资金到位情况业经天

  健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕

  务约定书补充协议》,首次公开发行的审计及验资费用调减140万元。2017年7

  本公司2018年半年度实际使用募集资金661.57万元,2018年半年度收到的

  银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为92.50万元;累计已使

  用募集资金17,414.93万元,累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行

  截至2018年6月30日,募集资金余额为5,184.44万元(包括累计收到的

  益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券

  份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本

  证券股份有限公司于2017年3月15日分别与中国建设银行股份有限公司新昌支行、

  各方的权利和义务。此后本公司于2017年3月22日使用募集资金对浙江美力汽车

  弹簧有限公司增资14,232.63万元,用于实施年产721万件汽车弹簧产业化建设项

  股份有限公司于2017年3月15日与中国银行股份有限公司海宁支行签订了《募集

  实际募集资金余额1,184.44万元与募集资金结存余额5,184.44万元差异

  2017年度股东大会审议批准,公司对721万件套汽车弹簧产业化建设项目部分

  公司募集资金到位时间与原预计到位时间有偏差,在募集资金到位前公司以自有资金进行部分投资,二十一点故年产721万

  件汽车弹簧产业化建设项目、高性能精密弹簧技术改造项目和技术中心扩建项目的整体实施进度有所延缓,其中,

  年产721万件汽车弹簧产业化建设项目已经开始投产,但是距离达产尚需一段时间,高性能精密弹簧技术改造项目

  鉴于721万件套汽车弹簧产业化建设项目中,实际已购置两条冷卷弹簧生产线、一条稳定杆生产线,购置的设备技

  术及性能进步,且本公司对工程建设的施工进行优化,已经实现原先预计的产能,加之原募集资金承诺投资金额已

  投入完毕,经公司第三届董事会第九次会议及2017年度股东大会审议批准,公司对721万件套汽车弹簧产业化建

  设项目部分投资内容进行调整,尚未购置的一条热卷弹簧生产线及一条稳定杆生产线,后续不再继续投资购买。

  为了保障募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金预先投入了募集资金项目,截至2017年3月20日,本公司

  已经向高性能精密弹簧技术改造项目和技术中心扩建项目两个募集资金项目分别投入自筹资金707.42万元、923.15

  万元,子公司浙江美力汽车弹簧有限公司以自筹资金预先投入年产721万件汽车弹簧产业化建设项目的实际投资金

  额为9,046.82万元。2017年4月11日,经第三届董事会第三次会议审议通过,本公司以募集资金置换了上述预先

  经公司第三届董事会第九次会议审议批准,公司以不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,截至2018

  [注1]:年产721万件汽车弹簧产业化建设项目、高性能精密弹簧技术改造项目、技术中心扩建项目设备系分期投入,最后一批设备达到预定可使用状态的日期分别为2018年1月、

  [注2]:年产721万件汽车弹簧产业化建设项目、高性能精密弹簧技术改造项目,相关设备正在逐步投入中,尚未完工和达到预计产能。

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